天水市实验小学2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

       共有四个处室，具体为：

       1.教务处，主要职能为：负责教务处工作计划的制定与实施；负责学校教学事务的管理工作、学籍管理、教学档案管理；制定各种教学用表，做好课本、教辅读物及教学参考书的订购和发行工作。配合学校搞好各类教学人员的月考核与年度教学人员的考核工作；加强对仪器室、图书室、阅览室工作的领导，建立健全规章制度，全心全意为教学服务。

       2.政教处，主要职能为：全面负责学生的日常管理与教育工作。负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育工作等。

       3.办公室，主要职能为：综合协调学校行政事务。各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、发展规划、工作总结、重要报告和其他科室发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务性工作；负责全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升、评聘和考核奖惩等具体办理工作；负责学校的对外交流工作等。

    4.总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

       我校共设置教务处、政教处、办公室、总务处四个处室，我校现有六个年级26个教学班，在校学生1737人，教职工91人，其中专任教师88人，女62人，男29人；学历合格率为100%，研究生8人，占8.79%，本科65人，占71.42%；大专13人，占14.28%，中师3人，占3.29%。从职称分布情况来看，有正高级教师2人，占2.197%，中小学副高级教师5人，占5.49%，中小学一级教师31人，占34.06%，中小学二级教师48人，占52.74%，5人未评，占5.49%。教职工平均年龄为40岁，有所偏大。有特级教师4名，省骨干教师10名，省级学科带头人1名，省青年教学能手12人，市级骨干教师6名，市级学科带头人8名。总体来说，我校有一支素质比较优良的教师队伍，骨干教师能够在教育教学中充分发挥示范引领作用。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况
       本部门2019年度收入总计1995.52万元，较2018年决算数相比，收入增加745.36万元、增加59.62%。 

       其中：

       1.财政拨款收入1995.52万元，占收入总计的100%。较2018年决算数相比，收入增加745.36万元、增加59.62%。 主要是项目资金增加563.08万元，今年申请市财政追加基础设施建设和设备购置经费100万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金200万元。一般公共财政预算拨款占总收入的100%。在职人员工资福利收入（含30%的绩效工资）768.74万元，比上年的671.7万元（含30%的绩效工资）增加97.04万元，增加了14.44%，增加原因是：元月份新入职大学本科生4人、研究生1人。正常晋升工资并从元月份开始补发，增加3.74万元；有17位教师职称晋升并补发工资2.9万元，取暖费按照人均一个月全工资发放53.6万元。对个人和家庭的补助 （独生子女费、年终奖、科学发展业绩奖）197.32万元，比上年的210.2万元减少12.88万元，减少了6.1%。略微减少的原因是今年2月份调出1人，4月份辞职1人，11月份调出1人，退休1人。

       2.本单位无上级补助收入

       3.本单位无事业收入

       4.本单位无其他收入

       5.本单位没有用事业基金弥补收支差额情况

       6.本单位无上年结转和结余资金

（二）支出决算情况

       2019年度，本单位支出为1995.52万元，较2018年度决算数据增加655.66万元、增长48.93%。其中：基本支出1432.44万元，占71.78%，较2018 年度决算数增加92.58万元，增长6.9%，主要原因元月份新入职大学本科生4人、研究生1人。正常晋升工资并从元月份开始补发，增加3.74万元；有17位教师职称晋升并补发工资2.9万元，取暖费按照人均一个月全工资发放53.6万元。

       项目支出563.08万元，占28.21%，较2018 年度决算数增加563.08万元，增长100%，主要是2019年增加对原市教育局办公楼加固改造项目资金563.08万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

       2019年度，本部门财政拨款收入总计1995.52万元，与上年相比增加745.36万元，增长59.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入1995.52万元，与上年相比增加745.36万元，增长59.62%；无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

       2019年度，本一般公共预算财政拨款支出总计1995.52万元，与上年相比增加745.36万元，增长59.62%；完成年初预算110.34%，决算数大于预算数的主要原因：元月份新入职大学本科生4人、研究生1人。正常晋升工资并从元月份开始补发，增加3.74万元；有17位教师职称晋升并补发工资2.9万元，取暖费按照人均一个月全工资发放53.6万元。增加项目支出563.08万元，用于对原市教育局办公楼加固改造。其中：

       1.无一般公共服务支出

       2.无公共安全支出

       3.教育支出1967.37万元，占总支出的98.59%，主要用于教育设施改善和基础教育，完成年初预算109.73%，决算数大于预算数的主要原因元月份新入职大学本科生4人、研究生1人。正常晋升工资并从元月份开始补发，增加3.74万元；有17位教师职称晋升并补发工资2.9万元，取暖费按照人均一个月全工资发放53.6万元。增加项目支出563.08万元，用于对原市教育局办公楼加固改造。

       4.社会保障和就业支出27.15万元，占总支出的1.36%。主要是离退休人员取暖费支出和一人死亡抚恤金支出。

       5.城乡社区支出１万元，占总支出的0.05%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

       本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.44万元，

       1.人员经费966.06万元，较上年减少14.53万元，其中工资福利支出768.74元，较上年增加64.03万元，主要是元月份新入职大学本科生4人、研究生1人。正常晋升工资并从元月份开始补发，增加3.74万元；有17位教师职称晋升并补发工资2.9万元，取暖费按照人均一个月全工资发放53.6万元。对个人和家庭的补助 （独生子女费、年终奖、科学发展业绩奖）197.32万元，比上年的275.89万元减少78.57万元，减少了28.47%，减少的原因是今年2月份调出1人，4月份辞职1人，11月份调出1人，退休1人，从2018年5月份以后退休人员工资进社保发放，所以较去年减少77.47万元。2.日常公用经费466.38万元，较上年的359.26万元增加107.12万元，主要是今年申请市财政追加基础设施建设和设备购置经费100万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金200万元。其他资本性支出较去年增加300万元。用于办公设备购置182.27万元，专用设备购置110.23万元，图书购置7.5万元。办公费24.34万元较去年持平，印刷费11.95万元较去年减少3.38万元，水费、电费、邮电费5.31万元较去年减少0.9万元，今年开始单位取暖费由单位自己交供热公司28.41万元，所以较去年增加28.41万元，物业管理费、差旅费8.3万元较去年增加7.96万元，维修（护）,39.24万元较去年减少120.56万元，租赁费0.96万元较去年减少0.83万元，无会议费，培训费7.07万元较去年持平、无公务接待费、专用材料费0.25万元较去年减少110.28万元，劳务费15.24万元较去年增加4.65万元，委托业务费、工会经费10.45万元较去年增加2.47万元，福利费14.67万元较去年基本持平，无公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

       2019年无“三公经费”预算、决算

       1.无因公出国（境）经费支出情况

       2019年我单位无因公出国（境）费用

       2.无公务用车购置和运行费支出情况

       3.无公务接待费用支出情况

六、机关运行经费支出情况

       本单位2019年度无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况

       本单位2019年度政府采购支出总额251.7万元，其中：政府采购货物支出251.7万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

八、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用

九、预算绩效情况

       根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金768万元，占一般公共预算项目支出总额的38.48%。共组织对天水市实验小学教辅用房加固改造1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出563万元。

       根据年初设定的绩效目标，教辅用房加固改造项目自评得分为79.83分（良好）。项目全年预算数为768万元，执行数为563万元，完成预算的73.3%。

       主要产出和效果：

       1、本项目的建设为天水市实验小学教职工提供良好的办公环境，促进教师办公集中化，方便学校管理、老师交流，进而提高教学质量。

       2、本项目的建设解决天水市实验小学教师办公条件差，办公场地严重不足的同时，可以将原教学楼中被教师办公室占用的部分教辅用房为学生所用，进而解决学生学习资源不足的问题。

       3、本项目的建设符合坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署。学校建设是各级政府高度重视的一项重大民生工程。中小学校是培养中国特色社会主义接班人的摇篮。天水市实验小学教辅用房(原天水市教委业务办公楼)加固项目是构建和谐社会的具体体现，是发展我市教育建设的一项重要工作，对于加快基础教育的发展具有重要意义。

       4、推进义务教育均衡发展。本项目的建设可进一步加大学校改造力度，加大政府对本地区教学环境改善提高的力度，加大对西部地区教育发展的支持力度。综上所述，该项目符合国家和甘肃省教育事业发展的要求，对推进义务教育均衡发展，改善天水市实验小学的办学条件具有重要意义，社会效益显著，建设是十分必要的。

十、相关专业名词解释

       例如： 

       1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

       2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

       3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

       6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

       7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

       8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

       9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件1：天水市实验小学2019年公开决算表.xls

附件2：天水市实验小学教辅用房加固改造项目.xls