2022年度天水市实验小学部门决算

目      录

一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分    部门概况

一、部门职责

1.教务处，主要职能为：负责教务处工作计划的制定与实施；负责学校教学事务的管理工作、学籍管理、教学档案管理；制定各种教学用表，做好课本、教辅读物及教学参考书的订购和发行工作。配合学校搞好各类教学人员的月考核与年度教学人员的考核工作；加强对仪器室、图书室、阅览室工作的领导，建立健全规章制度，全心全意为教学服务。

2.政教处，主要职能为：全面负责学生的日常管理与教育工作。负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育工作等。

3.办公室，主要职能为：综合协调学校行政事务。各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、发展规划、工作总结、重要报告和其他科室发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务性工作；负责全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升、评聘和考核奖惩等具体办理工作；负责学校的对外交流工作等。

4.总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。

二、机构设置

  我校共设置教务处、政教处、办公室、总务处四个处室，我校现有六个年级31个教学班，在校学生1743人，教职工124人，其中：专任教师120人；退休人员47人，遗属补助人员1人;与上年度相比增加14人。本年新招聘大学生14人，退休5人。教师队伍中小学特级教师4名，中小学正高级教师3名，中小学高级教师16人，陇原名师1人,省级学科带头人1名,省级骨干教师13人。总体来说，我校有一支素质比较优良的教师队伍，骨干教师能够在教育教学中充分发挥示范引领作用。

2022年度天水市实验小学决算公开报表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9954.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加5903.67万元,增长145.74%,主要原因是今年项目资金增加较大，新增分校项目建设资金7600万元，（其中一般债券资金5000万元），原市设计院办公楼加固改造资金332万元，新增原市设计院办公楼创科教室装饰装修资金73.9万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9954.43万元,其中：财政拨款收入9954.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9954.43万元,其中：基本支出2103.44万元,占21.13%；项目支出7850.99万元,占78.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9954.43万元。与上年相比,各增加5903.67万元,增长145.74%。,主要原因是今年项目资金增加较大，新增分校项目建设资金7600万元，（其中一般债券资金5000万元），原市设计院办公楼加固改造资金332万元，新增原市设计院办公楼创科教室装饰装修资金73.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9954.43万元,较上年决算数增加5903.67万元,增长145.74%。主要原因是今年项目资金增加较大，新增分校项目建设资金7600万元，（其中一般债券资金5000万元），原市设计院办公楼加固改造资金332万元，新增原市设计院办公楼创科教室装饰装修资金73.9万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 本单位2022年无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为8253万元,支出决算为4540.74万元,完成年初预算的55.02%,决算数小于预算数的主要原因是2022年教育支出原天水建筑设计院办公楼加固改造资金251万元，分校建设项目资金2600万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为156.8万元,支出决算为236.01万元,完成年初预算的150.52%,决算数大于预算数的新增人员较多，2022年4月引进急需人才4人，9月份引进急需人才10人，其中：7位本科生，7位研究生，退休5人。

9．卫生健康支出年初预算数为69.6万元,支出决算为75.25万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为5000万元,决算数大于预算数的只要原因是新增分校项目建设资金，其中包含一般债券资金5000万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无农林水支出

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无商业服务业支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为90.8万元,支出决算为99.42万元,完成年初预算的109.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无粮油物资储备支出。

21.   国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无.国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位2022年无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9954.43万元。其中：

人员经费    1875.37万元,较上年决算数1455.94万元增加419.43万元,增长28.81%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、奖励金等。

公用经费    228.07万元,较上年决算数216.6万元增长5.3 %,主要原因是当年资本性支出办公设备购置、专用设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计7.6万元,其中：政府采购货物支出7.6万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金8805.1万元,占一般公共预算项目支出总额的88.5%。组织对“教辅用房改造项目”“ 分校建设”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7851万元。从评价情况来看, 整体支出自评得分91.16分。

绩效自评报告及自评表详见附件。

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映教辅用房改造、分校建设2个项目绩效自评结果。教辅用房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为251万元,执行数为251万元,完成预算的100%。教辅用房改造项目绩效自评情况：2022年从评价情况来看，教辅用房改造项目自评得分100分。

分校建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7600万元,执行数为7600万元,完成预算的100%。分校建设项目绩效自评情况：2022年从评价情况来看，分校建设项目自评得分100分。

(三)部门绩效评价结果

我单位2022年从评价情况来看，整体支出绩效自评得分91.16分。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市实验小学2022年教辅用房改造项目绩效评价表.xlsx